実質金利とリスク・リターンのトレードオフ（1946〜2001年）

4つの事実を順に挙げ、1946〜2001年の月次の表が直接裏づけるのはどの2つかに印をつけましょう。

表のインフレ率と1年物の米国短期国債の行を書き写し、名目金利からインフレ率を引いて実質金利を計算し、その結果を月あたりのベーシスポイントで書きましょう。

米国短期国債、米国中期国債、VW指数とEW指数、モトローラの平均と標準偏差を表にまとめ、時価総額加重と均等加重を定義し、米国短期国債の標準偏差が0でないことと、その原因を書き留めましょう。

1981年ごろの16〜17%の米国短期国債の利回りと、2008年秋の4.17%の30年物利回りを書き留め、最終利回りとトータル・リターンを区別し、金利の予測が難しいことを書きましょう。